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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MOVIMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2006.
RECEITAS (+) – M?S – NOVEMBRO/2006
CONSIGNAÇÕES (501) R$ + 12.543,91
***CONVÊNIO/OI – (D) R$ + 6.891,20
ADIANTAMENTOS A RESTITUIR R$ + 146,00
TOTAL DAS RECEITAS = (B) R$ + 19.581,11
DESPESAS (-)
EQUIPAMENTO ESPORTIVOS R$ – 565,00
JAZIGO R$ – 155,00
SALÁRIOS R$ – 821,83
FGTS R$ – 77,94
INSS R$ – 339,40
XEROX R$ – 65,50
REFEIções R$ – 214,04
JORNAIS R$ – 100,00
?GUA R$ – 35,00
ENERGIA R$ – 124,34
TELEFONE R$ – 444,46
VALE-TRANSPORTE R$ – 180,12
VIAGENS R$ – 118,60
DESPESAS C/TAXI R$ – 28,80
SERVI?OS TERCEIROS-P. F?SICA R$ – 10,00
SERVI?OS TERCEIROS-P. JUR?D. R$ – 90,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ – 96,00
COMBUSTIVEIS R$ – 730,00
VIAGENS-REUNI?ES/VISITAS R$ – 1.026,00
ALUGUEIS R$ – 600,00
HONOR?RIO ADVOGADO R$ – 1.000,00
HONOR?RIO CONTADOR R$ – 200,00
DESPESAS C/JUROS R$ – 5,00
CPMF R$ – 63,88
TARIFAS BANC?RIAS R$ – 63,30
DEVOLUções/COMPUTADOR R$ – 94,00
***CONTA-CONVÊNIO/OI ? (E) R$ – 8.784,79
TOTAL DAS DESPESAS = (C) R$ – 16.033,97
RESUMO FINANCEIRO/M?S:
SALDO ANTERIOR (A) R$ + 18.780,04
CAIXA R$ 133,29
BANCO REAL S/A R$ 18.324,89
BANCO BRASIL S/A R$ 321,86
TOTAL DAS RECEITAS (B) R$ + 19.581,11
TOTAL DAS DESPESAS (C) R$ – 16.033,97
SALDO ATUAL =(A+B-C) R$ + 22.327,18
CAIXA R$ 173,29
BANCO REAL R$ 21.397,70
BANCO DO BRASIL R$ 756,19
***CTA. OI/A RECUPERAR (D-E) R$ – 1.893,59
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MOVIMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2006.
RECEITAS (+) – M?S – DEZEMBRO/2006
***CONVÊNIO/OI – (D) R$ + 364,50
ADIANTAMENTOS A RESTITUIR R$ + 1.435,75
TOTAL DAS RECEITAS = (B) R$ + 1.800,25
DESPESAS (-)
ADIANTAMENTO DIVERSOS R$ – 50,00
JAZIGO R$ – 155,00
SALÁRIOS R$ – 821,83
13? SALÁRIO R$ – 417,03
FGTS R$ – 77,94
INSS R$ – 486,12
XEROX R$ – 83,10
REFEIções R$ – 483,05
JORNAIS R$ – 100,00
ENERGIA R$ – 123,24
TELEFONE R$ -1.049,74
VALE-TRANSPORTE R$ – 162,92
VIAGENS R$ – 216,13
AUTENTICAÇÕES R$ – 4,08
MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ – 20,50
MATERIAL DE LIMPEZA R$ – 23,00
COMBUSTIVEIS R$ – 1.164,50
ALUGUEIS R$ – 600,00
HONOR?RIO ADVOGADO R$ – 3.000,00
HONOR?RIO CONTADOR R$ – 200,00
DESPESAS C/JUROS R$ – 4,00
CPMF R$ – 78,37
TARIFAS BANC?RIAS R$ – 83,10
DESPESAS REGIONAIS ? PATOS R$ – 1.100,00
DESPESAS REG.- MONTEIRO R$ – 220,00
DESPESAS REG. MAMANGUAPE R$ – 104,00
DESPESAS REG. POMBAL R$ – 129,00
DESPESAS REG. CUIT? R$ – 90,00
DESP. REG. CATOL? DO ROCHA R$ – 90,00
DESPESAS REG. VALE DO PIANC? R$ – 205,00
DESPESAS REG. JOÃO PESSOA R$ – 1.450,70
ECS ? COMPUTADORES R$ – 380,00
DEVOLUções/COMPUTADOR R$ -194,00
***CONTA-CONVÊNIO/OI ? (E) R$ – 8.784,79
TOTAL DAS DESPESAS = (C) R$ – 22.051,14
RESUMO FINANCEIRO/M?S:
SALDO ANTERIOR (A) R$ + 22.327,18
CAIXA R$ 173,29
BANCO REAL R$ 21.397,70
BANCO DO BRASIL R$ 756,19
TOTAL DAS RECEITAS = (B) R$ + 1.800,25
TOTAL DAS DESPESAS = (C) R$ – 22.051,14
SALDO ATUAL =(A+B-C) R$ + 2.076,29
CAIXA R$ 157,48
BANCO REAL R$ 1.250,49
BANCO DO BRASIL R$ 668,32
***CTA. OI/A RECUPERAR (D-E) R$ – 8.420,29
