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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MOVIMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2007.

RECEITAS (+) – M?S – JANEIRO/2007
CONSIGNAÇÕES – dez/2006 + jan R$ 25.063,82
***CONVÊNIO/OI – (D) R$ 13.569,70
VALE-TRANSPORTE R$ 25,02
RETENções DO INSS R$ 70,15
TOTAL DAS RECEITAS = (B) R$ 38.728,69
DESPESAS (-)
ADIANTAMENTOS P/DIRETORIA R$ – 300,00
ADIANT. FILIADO ? SAÚDE R$ – 1.200,00
JAZIGO R$ – 155,00
SALÁRIOS R$ 917,00
FGTS R$ – 100,38
INSS R$ -486,12
XEROX R$ – 5,90
MANUTENÇÃO DE EQUIP. R$ – 126,00
JORNAIS R$ – 200,00
?GUA R$ – 33,00
ENERGIA R$ – 93,56
TELEFONE R$ – 744,39
VALE-TRANSPORTE R$ – 177,60
PASEP R$ 18,34
VIAGENS R$ – 33,00
MANUTENÇÃO-SITE R$ – 66,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ – 4,50
MATERIAL ? CONSUMO (SEDE) R$ – 20,64
COMBUSTIVEIS R$ – 351,00
ALUGUEIS R$ – 600,00
VIAGENS-REUNI?ES/VISITAS R$ – 1.500,00
PROVEDOR-INTERNET R$ – 40,76
JUROS PAGOS R$ – 2,26
CPMF R$ – 85,25
TARIFAS BANC?RIAS R$ – 81,45
DESPESAS REGIONAIS (CG) R$ – 4.486,00
DESPESAS REGIONAIS (GUARABIRA) R$ – 525,00
DESPESAS REGIONAIS (MONTEIRO) R$ 230,00
DESPESAS REGIONAIS (OUTRAS COM.) R$ – 459,00
DESPESAS REGIONAIS (J. PESSOA) R$ 2.100,00
ADIANTAMENTOS PAGOS R$ 257,66
***CONTA-CONVÊNIO/OI ? (E) R$ – 9.048,34
TOTAL DAS DESPESAS = (C) R$ – 24.449,05
RESUMO FINANCEIRO/M?S:
SALDO ANTERIOR (A) R$ + 2.076,29
CAIXA R$ 157,48
BANCO REAL S/A R$ 1.250,49
BANCO BRASIL S/A R$ 668,32
TOTAL DAS RECEITAS (B) R$ + 38.728,69
TOTAL DAS DESPESAS (C) R$ – 24.449,05
SALDO ATUAL =(A+B-C) R$ + 16.355,93
CAIXA R$ 230,21
BANCO REAL R$ 15.758,05
BANCO DO BRASIL R$ 367,67
***CTA. OI/A SALDO (E-D) R$ – 4.521,36

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MOVIMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2007.

RECEITAS (+) – M?S ? FEVEREIRO/2007
***CONVÊNIO/OI – (D) R$ + 611,60
RETENção DO INSS R$ 70,15
ADIANTAMENTOS A RESTITUIR R$ + 410,00
VALE-TRANSPORTE R$ 25,02
TOTAL DAS RECEITAS = (B) R$ + 1.116,77
DESPESAS (-)
ADIANTAMENTOS P/DIRETORIA R$ – 30,00
ADIANT. FILIADO ? SAÚDE R$ 1.000,00
M?VEIS E UTENS?LIOS R$ 206,10
JAZIGO R$ – 310,00
SALÁRIOS R$ – 917,00
FGTS R$ – 77,94
INSS R$ – 415,97
XEROX R$ – 17,20
REFEIções R$ – 170,60
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ – 60,00
?GUA R$ 24,00
ENERGIA R$ – 70,41
TELEFONE R$ -682,02
VALE-TRANSPORTE R$ – 168,00
ESTACIONAMENTO R$ – 1,00
SERVI?OS LIMPEZA R$ – 20,00
MANUTENÇÃO ? SITE R$ 56,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ – 183,52
MATERIAL DE CONSUMO ? SEDE R$ – 360,00
COMBUSTIVEIS R$ – 569,00
VIAGENS ? ASSEMBLÉIAS R$ 200,00
ALUGUEIS R$ – 600,00
HONOR?RIO ADVOGADO R$ – 1.000,00
PROVEDOR DE INTERNET R$ 24,38
DESPESAS C/JUROS R$ – 18,60
CPMF R$ – 77,18
TARIFAS BANC?RIAS R$ – 65,90
DESPESAS REGIONAIS ? CAMPINA R$ 220,00
EVENTOS- ENTIDADE R$ 356,40
RECOLHIMENTO DO INSS R$ 70,15
***CONTA-CONVÊNIO/OI ? (E) R$ – 8.784,79
TOTAL DAS DESPESAS = (C) R$ – 16.756,75
RESUMO FINANCEIRO/M?S:
SALDO ANTERIOR =(A+B-C) R$ + 16.355,93
CAIXA R$ 230,21
BANCO REAL R$ 15.758,05
BANCO DO BRASIL R$ 367,67
TOTAL DAS RECEITAS = (B) R$ + 1.116,77
TOTAL DAS DESPESAS = (C) R$ – 16.756,75
SALDO ATUAL =(A+B-C) R$ + 715,95
CAIXA R$ 62,49
BANCO REAL R$ 255,14
BANCO DO BRASIL R$ 398,32
***CTA. OI/A RECUPERAR (D-E) R$ -8.173,19

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MOVIMENTO DO M?S DE MARão DE 2007.

RECEITAS (+)
CONSIGNAÇÕES ? FEV/2007 + MAR/2007 R$ 24.821,56
***CONVÊNIO/OI – (D) R$ 13.065,10
VALE-TRANSPORTE R$ 25,02
RETENções DO INSS R$ 108,40
ADIANTAMENTOS A RESTITUIR R$ + 496,00
TOTAL DAS RECEITAS = (B) R$ 38.516,08
DESPESAS (-)
ADIANTAMENTOS P/DIRETORIA R$ – 50,00
ADIANTAMENTOS EMPREGADOS R$ – 100,00
JAZIGO R$ – 155,00
SALÁRIOS R$ 1.417,00
FGTS R$ – 146,72
INSS R$ -831,94
XEROX R$ – 94,50
LANCHES E REFEIções R$ – 931,90
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ – 80,00
?GUA R$ – 36,00
ENERGIA R$ – 174,27
TELEFONE R$ – 1.074,94
VALE-TRANSPORTE R$ – 239,32
PASEP E IPTU R$ 159,48
VIAGENS R$ – 70,00
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS R$ 300,00
MANUTENÇÃO-SITE R$ – 32,69
MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ – 48,50
COMBUSTIVEIS R$ – 566,00
VIAGENS ? ASSEMBLÉIAS R$ – 1.717,00
ALUGUEIS R$ – 600,00
HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS R$ – 2.000,00
HONOR?RIOS CONT?BEIS R$ – 200,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS R$ – 1.720,00
PROVEDOR-INTERNET R$ – 23,90
CPMF R$ – 69,75
TARIFAS BANC?RIAS R$ – 83,45
DESPESAS REGIONAIS (CG) R$ – 114,00
RECOLHIMENTO DO INSS-FUNCION?RIOS R$ – 140,30
***CONTA-CONVÊNIO/OI ? (E) R$ – 8.785,16
TOTAL DAS DESPESAS = (C) R$ – 21.966,82
RESUMO FINANCEIRO/M?S:
SALDO ANTERIOR =(A+B-C) R$ + 715,95
CAIXA R$ 62,49
BANCO REAL R$ 255,14
BANCO DO BRASIL R$ 398,32
TOTAL DAS RECEITAS (B) R$ + 38.516,08
TOTAL DAS DESPESAS (C) R$ – 21.966,82
SALDO ATUAL =(A+B-C) R$ + 17.265,21
CAIXA R$ 552,99
BANCO REAL R$ 15.761,51
BANCO DO BRASIL R$ 950,71
***CTA. OI/A SALDO (E-D) R$ – 620,11