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Demonstrativo das despesas e receitas dos meses de agosto, setembro e outubro

Segue abaixo demonstrativo das despesas e receitas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2007:

DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL – ATIVO / PASSIVO
MÊS: AGOSTO/2007
CONTAS VALORES
MOVIMENTO SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
ATIVO
CAIXA 1.164,20 2.000,00 2.460,78 703,42 D
BANCO REAL 1.359,89 33,13 1386,95 6,07 D
BANCO DO BRASIL 17.715,32 22.314,57 20.092,03 19.937,86 D
ADIANT. DIRETORIA 1.503,38 0,00 0,00 1.503,38 D
ADIANT. EMPREGAD 385,92 100,00 0,00 485,92 D
ADIANT. SAÚDE (FIL.) 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 D
ADIANT. FORN. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 D
MÓVEIS 8.294,20 2.200,00 0,00 10.494,20 D
MÁQ. E EQUIPAM. 12.589,11 0,00 0,00 12.589,11 D
EQUIP. ATIV. ESPOR 565,00 0,00 0,00 565,00 D
JAZIGO 2.440,00 310,00 0,00 2.750,00 D
TOTAL 51.217,02 26.957,70 23.939,76 54.234,96
PASSIVO
HNS INFORMATICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 C
INSINUANTE 1.299,10 0,00 0,00 1.299,10 C
OUTROS FORNEC. 160,00 440,00 2.200,00 1.920,00 C
TRANSFER NORD. 675,00 1.325,00 0,00 -650,00 D
INSS A PAGAR 149,35 70,15 31,90 111,10 C
LUCROS 25.112,09 0,00 0,00 25.112,09 C
PREJUÍZOS -10.931,56 0,00 0,00 -10.931,56 D
ADIANT. DIRETORIA 9.006,11 0,00 0,00 9.006,11 C
ADIANT. DIVERSOS 783,99 0,00 0,00 783,99 C
ADIANT. CONVÊNIOS 1.143,00 0,00 0,00 1.143,00 C
TOTAL 28.897,08 1.835,15 2.231,90 29.293,83 C

 

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO – DESPESAS E RECEITAS- AGOSTO/2007
CONTAS VALORES
MOVIMENTO SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
DESPESAS
SALÁRIOS 6.419,00 417,00 0,00 6.836,00 D
FGTS 691,62 73,36 0,00 764,98 D
INSS 2.732,97 257,32 0,00 2.990,29 D
MAT. DIVERSOS 273,49 156,00 0,00 429,49 D
XEROX 704,65 68,20 0,00 772,85 D
REFEIÇÕES/LANCHE 3.449,37 355,33 0,00 3.804,70 D
ÁGUA 311,00 9,90 0,00 320,90 D
ENERGIA 797,51 125,70 0,00 923,21 D
TELEFONE 5.992,72 1.468,94 0,00 7.461,66 D
CORREIOS 158,60 37,90 0,00 196,50 D
VALE-TRANSPORTE 1.317,94 115,92 0,00 1.433,86 D
AUX. FUNERAL 216,80 50,00 0,00 266,80 D
VIAGENS E ESTADAS 865,99 1.208,03 0,00 2.074,02 D
DESP. TAXI 99,40 22,00 0,00 121,40 D
PUBL. E EDITAIS 1.311,15 231,40 0,00 1.542,55 D
SERVIÇOS DE TERC. 520,00 1.150,00 0,00 1.670,00 D
MANUT. SITE 234,46 73,17 0,00

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